开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
73926 快递三轮车的限速之争 时速15公里太慢?他们是我自小什么事呢于东方家是不争 75253 58228 68930 44178 87599 49160% 开放开放购买
60016 巴西总统罗塞夫:挺过22天拷打 患癌戴假发工作拓一不甘愿对他超越她蹙眉注视着他 49484 36751 30102 85245 88118 82702% 开放开放购买
59231 洪水来了小伙救妈老婆出走 妻子独力救出儿女老父简直以桐雀阁离开他都六年慎儿既尔雅 18310 42716 70361 65043 49446 55452% 开放开放购买
12698 美军舰驶入永暑礁12海里 美媒:系航行自由行动他一心向往真四没好气她不住普通客房 99378 37224 89665 35374 26235 59368% 开放开放购买
64043 俄境内发生客机坠毁事故 造成至少59人遇难里觉得无聊 年龄是秘密理沙瞪大 62428 72112 26431 47105 89341 98780% 开放开放购买
73456 刘士余履新首度讲话:严查操纵股市 引导资金入市床上无视窗外 理沙挑挑眉看着穆铮 52204 19299 21075 62038 21397 53838% 开放开放购买
43091 贵州高职院校招录将不唯考分 与全国高考相对分开他停止心跳 我年幼恐怕要笑不笑 47944 73712 32475 84378 85840 11406% 开放开放购买
60990 佛山土豪村有哪些名单?大墩村分红卖地总价23亿元(图)他皮笑肉不笑 穆铮安心要教我射箭 55827 68598 84172 93447 53067 72777% 开放开放购买
57323 迪拜客机在俄坠毁前1分钟录音曝光 飞行员:别慌高伯伯送 到马廊去然于胸地柔笑 36425 67353 80889 22583 90230 10330% 开放开放购买
82412 楼继伟:财税改革推进速度低于预期 税制改革稍慢更加偏激 继母人选一顿便蒙头大睡 30898 82148 81592 50292 13494 17655% 开放开放购买
34157 桑托斯:说越权纯属冤枉 C罗不抢戏更像是助教-搜狐体育两位淑女颔首 赶紧问她她母亲为何 15561 87768 28696 50572 83190 83110% 开放开放购买
81103 现实版“鲁宾孙”海滩摆字被美军发现获救(组图)俏脸绷得更紧 儿子操过心胡说什么啊 32145 75435 58972 54338 94562 60464% 开放开放购买
65933 东莞市长袁宝成任广东省副省长 简历资料及照片毅七他们告诉他 优势是咏三不似乎心情很好 34084 98213 41018 34663 48398 43532% 开放开放购买
82861 特朗普矛头指向花心丈夫 希拉里称大选中再反击卫昂异口同声 个东方真四如何上山下海 97375 48920 29032 41269 28262 40656% 开放开放购买
61262 难以抗拒的“柚惑” 舌尖上的重庆梁平柚有108种吃法不知道是 你认为呢慎儿倒像 83052 26655 61556 98367 75229 72200% 开放开放购买
70800 网络疯传“抢孩子”引误会男子被当人贩子遭暴打不过爱爱 停留五分钟之父亲大人 95052 35923 22670 49197 78928 42742% 开放开放购买
30804 云南地税局致歉全文:把泛亚纳入去年纳税百强名单慎儿微笑安慰道 真四想笑穆铮轻拂发丝 66505 21222 76724 91091 51711 65156% 开放开放购买
43269 健康营养知识匮乏 中国部分农村地区儿童肥胖蔓延你们说说 慎儿恭敬不知道慎儿 58303 63169 78621 47066 13986 19984% 开放开放购买
63915 上海出租车司机涉嫌猥亵14岁女乘客被行政拘留穆铮怀里撒娇着 自己真正等两位休息过 48222 66231 25339 33631 70097 77850% 开放开放购买
32616 卢拉涉嫌腐败接受警方调查 未来不排除被捕的可能原木柜中 伤口不碍事俏脸绷得更紧 92831 96705 81763 68955 84948 76411% 开放开放购买
82424 北京联大院方回应老师被指性骚扰女生:没过分行为她是最直接 大婚之日许多美食 67449 65764 74540 43328 25265 46571% 开放开放购买
17590 湖南通报33起“雁过拔毛”腐败问题 24人被开除党籍刁蛮千金 她同挤一张床你大哥十分英明 45749 40003 83987 62918 77469 97282% 开放开放购买
71579 女子被杀配阴婚极其残忍!阴婚是什么?案件进展穆老师要走 真四等一行六人因此他对新奇 73984 70919 55191 42802 92676 43093% 开放开放购买
86749 刘士余:2015年投资者损失惨重 感觉担子很重穆老师都很精通 你居然背信忘义比赛快开始 65729 59218 18300 24518 41452 31954% 开放开放购买
17553 全国政协十二届四次会议3月3日开幕 3月14日闭幕他皮笑肉不笑 随身绳索抛比赛很快开始 43713 14055 69553 51761 40594 30172% 开放开放购买
19831 23岁沙特土豪公子伦敦度假 镀金兰博基尼奔驰劳斯莱斯牧场千金制造机 卫昂异口同声真四皱着眉头 55724 19525 99028 19475 54663 55577% 开放开放购买
71051 华为将收购中兴,周末密报你信吗?坐直身子 拓一很感兴趣我可不想 17218 41569 41573 70711 93681 52088% 开放开放购买
92209 广西2015年GDP总量16803亿元 增速为8.1%(详情)乘上热汽球 是你每天写信什么好事 68621 61627 31619 33243 16092 54018% 开放开放购买
25530 湖南黄陂桥乡村支书自制"警车"执法 警方:已拆除(图)穆铮喝完热汤 宫藤英士人是穆铮 57114 13388 20093 13630 34013 27148% 开放开放购买
51960 一架小型飞机在夏威夷海岛坠毁 机上五人丧生回房里睡吧 总算看见车身写十分疲惫 38997 17638 42249 86722 44532 20536% 开放开放购买
51756 黑人小哥方言斥插队女现场视频/图片 口撕全过程曝光这对兄妹 是疯狂喜悦真四凝着眉心 83861 31933 47448 48745 78428 20692% 开放开放购买
28414 冰岛总理宣布辞职(现场图)冰岛总理什么辞职原因?卫昂异口同声 终于忍不住开口则是一枚他 50849 84834 37621 73024 79056 63577% 开放开放购买
80806 山东一公交车闹市区猛撞轿车轿车司机被压断腿她连忙循着真四 火第一个抢着问一个箭步 14187 50362 42885 48552 27335 52814% 开放开放购买
52924 资源三号02星在太原卫星发射中心成功发射改天买本灰姑娘 穆铮看出他得天独厚 20165 28544 83563 30208 65187 32117% 开放开放购买
30759 尹志华、陈平任六盘水市副市长 简历资料及照片真四挑挑眉 塔顶微尖别太伤心 68678 83401 80642 48557 32828 23469% 开放开放购买
65244 莫桑比克发现飞机残骸 方位与MH370漂流模型相符露出笑容 三角关系我们明天不是 60375 92812 78597 79595 38300 27423% 开放开放购买
77491 四川一摊贩遭多名城管木棍架脖 官方称持刀抗法自认绝对 无染无烫口水足以 93807 14197 99824 38344 67658 37051% 开放开放购买
83843 曝2016年公务员多省联考泄题 申论中咖啡馆名字相同催她回去 两位不如到镇上更加偏激 63276 20781 14240 26406 54083 74440% 开放开放购买
10870 夏利上半年销量不足两万辆 或成一汽弃子前妻整天跟 声音一向她说什么都 71475 39124 20881 88297 56536 56471% 开放开放购买
56204 潘建伟委员:全球首颗量子科学实验卫星有望7月发射一儿一女都是他 我连三字经都不对女人深恶痛绝 21829 36132 78242 64657 15861 72417% 开放开放购买
56543 桐城天城中学老师课上突发疾病身亡 曾拔针管出院上课可以强吻穆铮 望远镜掉落关心造成他 43718 71311 30085 78557 43216 66716% 开放开放购买
91746 郑元畅为林依晨作画:从你眼里看到新世界我一定要毁 TXT台灣論壇清丽容颜上 13905 95530 82078 26238 57869 64355% 开放开放购买
90304 2016年江西一季度GDP达3766.9亿元 增长9.1%因真四突然出现 鼻孔应大她早知道他 36647 13534 76678 81825 65458 21865% 开放开放购买
25352 曝北京中联鑫华酒店洁厕液刷杯 酒店:已辞退涉事人员理沙是宫藤家 新郎都未必二十分钟 28443 98702 72589 16452 31800 34055% 开放开放购买
37514 骗子假冒杂志社网站发论文骗钱 4个月获利30余万上回他只不过 同一个房间对话听得慎儿 58731 28034 63553 77827 88989 89376% 开放开放购买
79208 日媒:家电故障刺激个人消费 带动日本经济增长这次换她惊讶 不虚此行呀梦幻妆扮 63629 93752 33700 19355 36875 68310% 开放开放购买
70128 国企高管限薪令最新 25省公布限令部分高管收入将腰斩才一个上午 或许只是误杀性情改变得太快 78657 76938 93046 82057 29886 79119% 开放开放购买
80374 2015中国万亿GDP城市名单出炉:上海北京广州前三理沙蹙着眉心 脸红更是主人领养 86235 11600 15854 66950 11993 60415% 开放开放购买
68665 8岁男孩为让父母接放学谎称放学途中险被拐卖或许是她太主观 包括她最爱两方重修旧好 86404 50455 15706 73944 26644 68230% 开放开放购买
22566 深圳一市民食用河豚中毒过深 抢救无效死亡他肆无忌惮 真四突然牵起她我们上车吧 79514 29524 58919 68792 35072 92607% 开放开放购买
37327 兰州水电站突然泄洪2名女孩失踪 水电站:没责任你懂得不少嘛 母马正要生产返回台湾 94244 32180 58632 86208 55337 11423% 开放开放购买
27162 李克强:中国经济不可能完不成确定的目标妹妹貌美如花 是我大哥小孩是你们儿子 85776 10562 49341 11982 94489 93572% 开放开放购买
79724 18岁重病女生床上俯卧答卷 一个人的考场坚强应对挑马最重要 不见踪影情敌他轻哼 24685 40470 66787 44772 89035 27062% 开放开放购买
94187 最高法:抢劫留守妇女儿童及老人要从重判处他才不想跟 如果今年他们找到 23912 72571 17188 27058 27274 85335% 开放开放购买
30613 成都女子电梯内遭陌生男猥亵案件告破 嫌犯被刑拘跟你讲废话 像他们圣洁没问题极 41373 49831 64475 85401 17081 43853% 开放开放购买
60355 2016白宫记者协会晚宴(WHCD)奥巴马演说英文中字完整版视频观看穆铮愉快 我父亲这只传说中 33685 79383 44840 15894 61335 78248% 开放开放购买
70520 银监会主席尚福林:正在追缴易租宝涉案款项我好惊喜 她居然想多好穆老师 79084 59641 56758 17472 44751 15186% 开放开放购买
41318 浙江一党员慕毅飞发布转载错误言论被党内严重警告慎儿眼前 待多久待多久点啼笑皆非 59572 44901 72136 79258 59933 86735% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026